基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0601 | 累计净值:1.2425 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:12.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添瑞中短债A(005010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,540,700 | 10,763,700 | 5,649,880 | 9,025,710 |
基金本期净收益(元) | 7,132,850 | 10,589,100 | 8,660,150 | 5,362,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 1,238,110,000 | 1,289,220,000 | 2,103,890,000 | 1,212,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0496 | 1.0428 | 1.0444 |