基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0307 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添瑞中短债C(005011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,604,080 | 1,634,390 | 1,090,970 | 2,501,370 |
基金本期净收益(元) | 1,019,530 | 1,397,470 | 1,599,980 | 1,390,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.007 | 0.0039 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 193,072,000 | 271,305,000 | 223,538,000 | 460,086,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0297 | 1.0236 | 1.018 | 1.0207 |