基金经理:
单位净值:1.0004 | 累计净值:1.0004 | 截止日期:2022/12/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金量化汇盈混合(005021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -255,261 | -55,484 | -402,598 | -170,340 |
基金本期净收益(元) | 18,302 | -333,379 | -288,821 | -114,281 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2425 | -0.0451 | -0.2424 | -0.0984 |
期末基金资产净值(元) | 1,032,770 | 1,336,350 | 1,638,730 | 2,538,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9786 | 1.2227 | 1.2486 | 1.4902 |