基金经理:田逸乐
单位净值:1.0591 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞扬纯债C(005048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,762 | 15,579 | 11,208 | 34,075 |
基金本期净收益(元) | 19,868 | 16,233 | 17,158 | 25,694 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0056 | 0.0039 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 3,104,100 | 2,860,360 | 2,967,360 | 3,204,380 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.0464 | 1.0408 | 1.0371 |