单位净值:0.8913 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8913 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根标普港股通低波红利指数A(005051)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -770,014 | -2,527,260 | -11,202,900 | 4,222,120 |
基金本期净收益(元) | -10,347,100 | -2,082,860 | 1,983,940 | 4,378,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0099 | -0.047 | 0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 322,091,000 | 238,348,000 | 214,463,000 | 225,323,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.851 | 0.8502 | 0.8636 | 0.9101 |