基金经理：
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2020/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银永益定开混合(005061)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -74,467 | 1,052,680 | 146,252 | 678,798 |
| 基金本期净收益(元) | 655,848 | 803,368 | 69,554 | 1,319,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0159 | 0.0022 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,333,400 | 71,407,800 | 70,355,100 | 70,208,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0767 | 1.0778 | 1.0619 | 1.0597 |
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