基金经理:刘安坤
单位净值:1.3689 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.4089 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通逆向策略灵活配置混合A(005067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 452,914 | -595,462 | -1,065,020 | -160,773 |
基金本期净收益(元) | 99,340 | -434,010 | -209,956 | -157,604 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0705 | -0.0868 | -0.15 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 8,388,780 | 8,338,350 | 9,421,660 | 10,775,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3249 | 1.2503 | 1.3365 | 1.4869 |