基金经理:陆威
单位净值:1.0778 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2988 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江乐丰纯债债券(005070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,034,200 | 8,191,420 | 4,171,920 | 6,603,830 |
基金本期净收益(元) | 5,235,490 | 4,021,220 | 4,266,510 | 3,678,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 | 0.0208 | 0.0106 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 1,013,260,000 | 412,270,000 | 423,796,000 | 419,624,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0697 | 1.0455 | 1.0747 | 1.0641 |