| 单位净值:1.0687 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2787 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新规模:30.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰进定期开放债券(005072)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 31,608,100 | 18,571,500 | 9,964,520 | 25,143,100 |
| 基金本期净收益(元) | 20,967,000 | 15,367,100 | 18,947,100 | 16,086,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0064 | 0.0035 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,054,680,000 | 3,023,070,000 | 3,034,770,000 | 3,024,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0598 | 1.0488 | 1.0529 | 1.0494 |
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