基金经理:曹春林
单位净值:0.6851 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:1.3821 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信优选回报混合(005076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -9,061,040 | -30,676,000 | -12,714,400 | -14,607,800 |
基金本期净收益(元) | -18,217,400 | -29,897,600 | -18,062,600 | -36,184,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | -0.1135 | -0.0456 | -0.0531 |
期末基金资产净值(元) | 166,980,000 | 191,930,000 | 232,094,000 | 248,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6949 | 0.7295 | 0.8433 | 0.8887 |