基金经理:莫海波
单位净值:2.4583 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.4583 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家臻选混合(005094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 220,426,000 | -45,173,300 | -384,755,000 | 52,796,400 |
基金本期净收益(元) | -32,133,400 | -83,331,100 | -31,694,600 | 20,930,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3097 | -0.0655 | -0.5642 | 0.0817 |
期末基金资产净值(元) | 1,660,140,000 | 1,453,180,000 | 1,530,960,000 | 1,756,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4322 | 2.1397 | 2.2044 | 2.7696 |