基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达掌柜季季盈理财债券C(005100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/27 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 2,822 | 2,775 | 6,924 | 10,715 |
基金本期净收益(元) | 2,822 | 2,775 | 6,924 | 10,715 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 289,004 | 302,672 | 301,011 | 1,357,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |