基金经理:
单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2019/7/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰量化价值精选混合A(005115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | 991,205 | 8,013,480 | -5,338,440 | -1,923,750 |
基金本期净收益(元) | 2,446,500 | 4,493,550 | -2,313,000 | -2,737,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 | 0.17 | -0.1045 | -0.0375 |
期末基金资产净值(元) | 11,682,300 | 41,740,200 | 43,894,200 | 49,296,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0694 | 1.0295 | 0.8584 | 0.9627 |