基金经理:方建
单位净值:1.4556 | 净值增长率:-2.28% } else {?> | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:1.4556 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,596,760 | -20,790,300 | -97,221,200 | 25,905,400 |
基金本期净收益(元) | -16,919,200 | -26,697,700 | -31,387,100 | 547,922 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0303 | -0.1047 | -0.4473 | 0.088 |
期末基金资产净值(元) | 253,221,000 | 289,377,000 | 335,228,000 | 483,946,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4941 | 1.5238 | 1.6276 | 2.0616 |