七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:39.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达天天理财货币C(005122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 18,431,600 | 13,415,300 | 11,861,400 | 12,890,500 |
基金本期净收益(元) | 18,431,600 | 13,415,300 | 11,861,400 | 12,890,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 3,998,980,000 | 2,947,160,000 | 2,629,350,000 | 2,271,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |