单位净值:0.9734 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4634 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源弘丰债券C(005139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,631 | -11,039 | -3,199 | 5,489 |
基金本期净收益(元) | -7,331 | -7,740 | -3,011 | 2,323 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0027 | -0.0007 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 528,255 | 550,160 | 551,746 | 578,693 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9585 | 0.9649 | 0.9681 | 0.9651 |