单位净值:1.1139 | 累计净值:1.1139 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,299,530 | -144,238 | -1,094,870 | -410,800 |
基金本期净收益(元) | 370,019 | -993,028 | -484,685 | -247,266 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | -0.0076 | -0.0568 | -0.021 |
期末基金资产净值(元) | 2,111,080,000 | 21,019,800 | 21,309,800 | 22,676,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1104 | 1.1037 | 1.1112 | 1.168 |