单位净值:1.0802 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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最新规模:51.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国景利纯债债券A(005171)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 57,575,900 | 25,614,400 | 13,385,200 | 29,451,600 |
基金本期净收益(元) | 43,163,100 | 17,346,800 | 21,512,300 | 19,769,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0146 | 0.0059 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 5,105,200,000 | 2,760,170,000 | 1,842,570,000 | 2,807,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0685 | 1.0845 | 1.0712 | 1.0656 |