基金经理:任翀
单位净值:1.0571 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:27.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,301,600 | 31,478,000 | 12,742,700 | 37,658,200 |
基金本期净收益(元) | 40,196,900 | 8,770,230 | 24,708,800 | 32,297,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.012 | 0.005 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 2,764,040,000 | 2,722,740,000 | 2,691,260,000 | 2,681,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0517 | 1.0359 | 1.024 | 1.0769 |