基金经理:林翟
单位净值:1.0637 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰鼎利债券C(005193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -116,807 | 49,777 | 662 | -18,361 |
基金本期净收益(元) | -91,634 | 50,611 | -5,898 | -15,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | 0.0175 | 0.0018 | -0.0299 |
期末基金资产净值(元) | 2,133,890 | 4,573,450 | 359,955 | 418,508 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0566 | 1.0098 | 1.0066 |