基金经理:孙蕾
单位净值:1.2787 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2787 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,754,900 | 8,569,460 | 6,081,980 | 14,422,500 |
基金本期净收益(元) | 7,410,100 | 8,408,050 | 11,766,600 | 9,225,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0087 | 0.0062 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 1,247,780,000 | 1,237,030,000 | 1,228,460,000 | 1,222,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2715 | 1.2605 | 1.2518 | 1.2456 |