基金经理:孙蕾
单位净值:1.2751 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2751 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 365 | 289 | 202 | 494 |
基金本期净收益(元) | 248 | 283 | 401 | 312 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0084 | 0.0059 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 43,666 | 43,300 | 43,011 | 42,809 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2681 | 1.2575 | 1.2491 | 1.2432 |