基金经理:朱赟
单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通聚优精选混合FOF(005220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -6,298,050 | -6,948,520 | -6,192,450 | 5,676,490 |
基金本期净收益(元) | -1,709,770 | -2,873,810 | -1,812,480 | -4,504,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 | -0.0526 | -0.0456 | 0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 150,343,000 | 163,397,000 | 174,354,000 | 187,296,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2058 | 1.2548 | 1.3075 | 1.3528 |