基金经理:严撼
单位净值:1.1140 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.1140 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山证改革精选(005226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 915,515 | -2,125,750 | -1,698,880 | -5,419,150 |
基金本期净收益(元) | -4,954,390 | -3,860,920 | -462,017 | -919,463 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | -0.0596 | -0.0448 | -0.1379 |
期末基金资产净值(元) | 36,546,900 | 36,637,900 | 40,821,300 | 44,660,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0753 | 1.0472 | 1.1055 | 1.151 |