基金经理:
单位净值:0.7185 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.7185 | 截止日期:2022/11/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国都量化精选混合(005247)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 29,696 | -376,292 | 131,181 | -380,311 |
基金本期净收益(元) | -237,897 | -26,630 | -108,749 | -247,832 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 | -0.1356 | 0.0453 | -0.1298 |
期末基金资产净值(元) | 255,810 | 2,028,370 | 2,405,570 | 2,446,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7299 | 0.731 | 0.8665 | 0.8174 |