基金经理:程桯
单位净值:1.0938 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.0938 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华估值优势混合(005250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,278,130 | -15,472,200 | -10,749,300 | -10,284,500 |
基金本期净收益(元) | -6,699,840 | -15,229,200 | -13,601,100 | -6,928,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | -0.1313 | -0.089 | -0.0837 |
期末基金资产净值(元) | 124,369,000 | 125,850,000 | 143,760,000 | 158,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0913 | 1.0792 | 1.2101 | 1.2995 |