基金经理:
单位净值:1.3834 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6700 | 截止日期:2023/7/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国都多策略混合(005264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -148,296 | 40,648 | -193,469 | -457,913 |
基金本期净收益(元) | -202,275 | -93,216 | -98,027 | -156,494 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 | 0.0183 | -0.085 | -0.1946 |
期末基金资产净值(元) | 2,451,120 | 3,079,000 | 3,225,660 | 3,584,490 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3659 | 1.4601 | 1.4397 | 1.5261 |