单位净值:1.2706 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧创新成长灵活配置混合C(005276)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,730,000 | -46,363,200 | -72,355,000 | -37,861,100 |
基金本期净收益(元) | -51,741,000 | -50,951,800 | -30,300,200 | -34,929,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0632 | -0.0807 | -0.1212 | -0.0618 |
期末基金资产净值(元) | 669,052,000 | 662,807,000 | 738,030,000 | 831,922,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2439 | 1.1769 | 1.2561 | 1.377 |