基金经理:邱家庆
单位净值:1.1946 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1946 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信阿尔法定开混合A(005280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 261,408 | -256,522 | -120,032 | 372,491 |
基金本期净收益(元) | -38,556 | -99,747 | 336,993 | 67,495 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | -0.0092 | -0.0043 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 35,537,900 | 34,553,300 | 33,040,700 | 33,167,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1897 | 1.1809 | 1.1899 | 1.1942 |