基金经理:黄浩荣
单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2703 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,239,240 | 4,781,240 | 2,782,960 | 7,949,010 |
基金本期净收益(元) | 4,400,380 | 3,456,640 | 4,192,190 | 5,646,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0095 | 0.0056 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 508,718,000 | 506,491,000 | 508,729,000 | 509,456,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0146 | 1.0101 | 1.0146 | 1.016 |