基金经理:顾钰
单位净值:1.1072 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.2852 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新盛A(005290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 364,759 | -119,494 | 150,002 | -262,254 |
基金本期净收益(元) | 86,819 | -24,479 | 2,259 | -350,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | -0.03 | 0.0345 | -0.0599 |
期末基金资产净值(元) | 4,369,730 | 3,933,540 | 4,348,150 | 4,763,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0971 | 1.0037 | 1.0328 | 1.0001 |