基金经理:朱明睿
单位净值:1.1457 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新旺(005293)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -975,118 | 1,347,470 | -6,856,900 | -8,166,700 |
基金本期净收益(元) | -406,571 | 1,955,510 | -8,664,170 | -7,254,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 | 0.0262 | -0.1181 | -0.148 |
期末基金资产净值(元) | 27,741,900 | 30,318,800 | 64,072,900 | 73,229,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1125 | 1.1463 | 1.1245 | 1.2405 |