基金经理:耿嘉洲
单位净值:2.4082 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:2.4082 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家成长优选混合C(005300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,532,250 | -63,583,200 | -144,039,000 | 37,038,800 |
基金本期净收益(元) | -58,695,600 | -42,434,600 | -65,246,600 | 637,016 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | -0.1992 | -0.436 | 0.1227 |
期末基金资产净值(元) | 447,854,000 | 648,769,000 | 805,817,000 | 868,336,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2719 | 2.2009 | 2.3957 | 2.8137 |