基金经理:李炳智
单位净值:1.1175 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.8225 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源弘泽债券A(005301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,787,970 | 2,680,530 | 3,222,360 | 6,094,270 |
基金本期净收益(元) | 1,248,200 | -1,086,890 | 2,095,830 | 6,547,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0067 | 0.0047 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 287,293,000 | 360,458,000 | 702,476,000 | 1,007,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1158 | 1.2085 | 1.3105 | 1.3708 |