基金经理:郝淼
单位净值:1.4776 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4776 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实医药健康股票A(005303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -108,194,000 | -30,531,100 | 28,593,300 | -141,054,000 |
基金本期净收益(元) | -106,220,000 | -11,003,500 | -59,678,700 | -119,177,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1665 | -0.0466 | 0.0423 | -0.1919 |
期末基金资产净值(元) | 887,795,000 | 1,013,240,000 | 1,051,220,000 | 1,070,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3862 | 1.5516 | 1.5985 | 1.5534 |