基金经理:郝淼
单位净值:1.4116 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.4116 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实医药健康股票C(005304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,876,500 | -13,910,400 | 8,769,500 | -46,256,800 |
基金本期净收益(元) | -34,883,500 | -5,169,270 | -19,436,200 | -39,245,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1713 | -0.053 | 0.0394 | -0.1905 |
期末基金资产净值(元) | 275,113,000 | 355,635,000 | 338,277,000 | 350,642,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3195 | 1.4797 | 1.5269 | 1.4869 |