单位净值:1.2058 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2219 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿达债券C(005308)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 240,964 | 239,380 | 272,198 | 363,003 |
基金本期净收益(元) | 211,166 | 206,884 | 257,302 | 276,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 32,962,100 | 33,858,900 | 36,765,300 | 40,418,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2018 | 1.1936 | 1.1853 | 1.1769 |