基金经理:黄兴亮
单位净值:1.0037 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家经济新动能混合C(005312)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -93,700,600 | -32,682,300 | -115,635,000 | -73,489,800 |
基金本期净收益(元) | -63,759,200 | -14,372,600 | -15,440,200 | 16,445,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2801 | -0.0799 | -0.2608 | -0.1698 |
期末基金资产净值(元) | 365,987,000 | 522,562,000 | 577,565,000 | 777,438,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.3106 | 1.3925 | 1.6557 |