基金经理:李宇璐
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,182,420 | 7,407,200 | 6,668,370 | 9,126,770 |
基金本期净收益(元) | 6,415,470 | 4,372,680 | 8,952,340 | 7,087,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0072 | 0.0065 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 1,081,410,000 | 1,074,230,000 | 1,066,820,000 | 1,060,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0522 | 1.0453 | 1.038 | 1.0316 |