基金经理:马泉林
单位净值:1.7682 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.7682 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民优势安享A(005331)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,441,140 | -512,148 | -3,102,790 | -1,966,980 |
基金本期净收益(元) | 366,200 | -2,272,580 | -3,741,770 | 1,710,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | -0.0201 | -0.1029 | -0.0535 |
期末基金资产净值(元) | 36,526,600 | 54,090,800 | 41,467,100 | 53,836,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7617 | 1.6468 | 1.6721 | 1.7636 |