基金经理:倪侃
单位净值:1.0272 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:55.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业3个月定开债券(005338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,904,800 | 47,715,700 | 31,243,500 | 81,095,200 |
基金本期净收益(元) | 54,576,400 | 27,174,000 | 57,806,200 | 56,086,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0082 | 0.0053 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 5,493,130,000 | 5,468,140,000 | 5,954,170,000 | 6,040,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.019 | 1.0143 | 1.0108 | 1.0255 |