基金经理：
| 单位净值:1.4049 | 累计净值:1.4049 | 截止日期:2020/9/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业中证国有企业改革指数增强A(005339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,982,210 | -792,666 | 10,911,000 | -55,746 |
| 基金本期净收益(元) | -40,959 | 6,551,010 | 5,303,090 | 5,050,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.119 | -0.0163 | 0.1052 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,266,900 | 22,239,200 | 108,505,000 | 124,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.251 | 1.134 | 1.2242 | 1.1113 |
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