基金经理:徐小勇
单位净值:1.7701 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.7701 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安裕泰混合A(005341)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,431,160 | -5,124,450 | -14,245,200 | 9,598,040 |
基金本期净收益(元) | -3,904,640 | -3,932,550 | -5,972,360 | 6,272,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0666 | -0.2319 | -0.6352 | 0.3572 |
期末基金资产净值(元) | 36,554,800 | 36,001,100 | 42,300,100 | 56,596,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7265 | 1.6546 | 1.8841 | 2.5194 |