基金经理:杨严
单位净值:1.2767 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2767 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:3.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓润纯债债券A(005345)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,664,610 | 879,724 | 402,752 | 266,354 |
基金本期净收益(元) | 1,761,730 | 886,356 | 334,208 | 188,499 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0142 | 0.0151 | 0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 331,252,000 | 112,891,000 | 40,157,100 | 26,904,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2698 | 1.2544 | 1.2403 | 1.2251 |