单位净值:1.1208 | 累计净值:1.1208 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:14.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德短债A(005350)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 12,107,400 | 4,831,910 | 3,837,520 | 115,856 |
基金本期净收益(元) | 7,717,020 | 4,439,790 | 2,773,160 | 70,002 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0111 | 0.013 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,420,670,000 | 689,150,000 | 365,272,000 | 221,443,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1085 | 1.0965 | 1.0857 | 1.0719 |