基金经理:李倩
单位净值:1.0522 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2377 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚商定期开放债券(005361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,276,100 | 17,062,600 | 6,155,200 | 6,706,610 |
基金本期净收益(元) | 11,423,200 | 10,400,300 | 11,452,400 | 4,495,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0102 | 0.0039 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 1,758,280,000 | 1,735,000,000 | 1,717,940,000 | 711,782,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0476 | 1.0337 | 1.0235 | 1.0187 |