基金经理:吕文晔
单位净值:1.0637 | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2024/6/6 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安源债券C(005363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 166 | 215 | 161 | 227 |
基金本期净收益(元) | 163 | 202 | 209 | 205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 24,125 | 38,424 | 42,720 | 38,235 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 1.106 | 1.1001 | 1.0957 |