单位净值:0.9909 | 累计净值:0.9939 | 截止日期:2024/4/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加心悦混合A(005371)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,663,580 | -7,497,230 | 64,379 | -9,129,060 |
基金本期净收益(元) | -4,188,850 | -160,190 | 615,772 | 131,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | -0.0536 | 0.0005 | -0.0632 |
期末基金资产净值(元) | 22,263,900 | 132,075,000 | 139,573,000 | 139,508,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9921 | 0.9449 | 0.9986 | 0.9981 |