单位净值:0.9904 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9934 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加心悦混合C(005372)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 69 | -81 | 2 | -98 |
基金本期净收益(元) | -44 | -2 | 7 | 1 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | -0.0541 | 0.0011 | -0.0632 |
期末基金资产净值(元) | 1,441 | 1,390 | 1,509 | 1,548 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9916 | 0.9443 | 0.9978 | 0.9972 |