基金经理:林沐尘
单位净值:1.2134 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加紫金混合A(005373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,043,820 | 380,398 | -468 | -196,825 |
基金本期净收益(元) | -1,032,230 | 256,181 | -15,818 | -449,561 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1428 | 0.0603 | -0.0001 | -0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 8,219,510 | 9,378,880 | 4,007,900 | 4,503,830 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1321 | 1.2736 | 1.244 | 1.2449 |